Consolida as movimentações da loja, agrupadas pelo plano de contas. Usa o critério financeiro: considera o que foi pago ou recebido no período, não o que foi gerado nele.
Usa o critério econômico: considera a data de competência, ou seja, o que foi gerado no período, mesmo que ainda não tenha sido pago ou recebido.
Os dois relatórios também têm versão anual, com comparação entre períodos.